1、协助财务经理制定并完善相关财务制度；
2、各类费用、付款的审核及沟通，并对相关账务及时进行处理；
3、完善相关财务档案：根据各业务部门提交的资料维护ERP系统供应商、客户档案资料，检查公司销售合同、采购合同、工程合同等合同档案，并进行纸质档案和电子扫描版的同步管理；
4、负责对经审核的各类申报表进行申报：如税务报表、工商年报等；
5、高新及研发账务的日常核算和资料归集、申报；
6、总部上市审计、尽职调查关于账务核算类的对接、资料准备；
7、协助销售部门、财务经理完善相关销售制度，每季度与客户进行对账，及时跟踪应收款回款情况，按照相关制度提取坏账准备；
8、每月定时出具供应商账款表，分析相关账款的应付、预付情况，为资金预算提供相关资料；
9、起草月度资金计划表、年度预算表，定期编制财务报表；
10、负责相关付款、报销单的复核，确认发票、合同等相关资料的完整有效；
11、耐恩、中浩财务、税务、审计等相关工作的开展；
12、完成上级领导交代的其他工作。
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